這個板塊蘊藏投資機遇,多領域中長期價值凸顯

經過多年發展,我國半導體市場規模和占比不斷提升。近日,有分析人士表示,在產業政策扶持、5G和國產替代邏輯驅動下,我國半導體行業將進入新一輪投資周期,產業鏈上的設備、設計、材料等多個領域中長期投資價值凸顯。

受此影響,半導體板塊強勢反彈,板塊內華微電子、康強電子、中來股份、圣邦股份、納思達等個股漲幅明顯。

中信建投表示,因集成電路規模國產化率及自給率太低,半導體設備進口依賴長期將嚴重阻礙中國半導體行業自主發展,國內需求與國內供給的缺口昭示著巨大國產化空間。

我國半導體行業國產化已成大勢所趨。9月21日,總投資超過2200億元的合肥長鑫集成電路制造基地項目簽約,其中長鑫12英寸存儲器晶圓制造基地項目總投資約1500億元。目前已有北方華創、至純科技等設備公司圍繞合肥長鑫DRAM項目展開布局。

市場人士表示,預計伴隨合肥長鑫DRAM項目的投產到量產,國產設備商有望獲得技術進步和大額訂單。

近期有關國家集成電路產業投資基金(大基金)第二期投資的討論明顯升溫,市場人士預計,隨著大基金二期落地臨近和半導體設備國產化趨勢越來越明顯,龍頭公司將顯著受益。在此背景下,半導體板塊后市該如何掘金?

新時代證券表示,截至2018年9月,國家大基金一期有效承諾額超過1200億元,實際出資額達到1000億元,投資進度與效果均好于預期。大基金一期投資企業中,集成電路制造占67%,因此制造領域是大基金一期重點投向,為的是首先解決國內代工產能不足、技術落后等問題,投資方向集中于存儲器和先進生產線。

在此背景下,大基金二期的投向值得重點關注,由于下游應用能較好帶動上游產業鏈發展,業界普遍認為大基金二期將對集成電路下游應用類產業有重大布局,因此人工智能、物聯網、5G等應用端產業有望受益。此外,裝備與材料位處半導體產業上游,是半導體產業的基石,在大基金一期投資比例僅為6%,有望在二期獲得重點布局。

華融證券表示,5G時代,下游物聯網、汽車電子、5G終端等領域對半導體產品的需求將直接推動我國半導體設計企業的技術升級、產業升級。在國產化替代、下游產業需求拉動等因素影響下,國內設計領域具備自主核心技術的行業龍頭蘊藏投資價值。

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